225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,634,715 | 1,608,477 |
| 親投資信託受益証券 | 558,263,944 | 606,398,019 |
| 未収利息 | 20 | 19 |
| 流動資産計 | 559,898,679 | 608,006,515 |
| 資産の部合計 | 559,898,679 | 608,006,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 29,989 |
| 未払受託者報酬 | 217,239 | 212,019 |
| 未払委託者報酬 | 1,334,420 | 1,302,333 |
| その他未払費用 | 30,975 | 30,233 |
| 流動負債計 | 1,582,634 | 1,574,574 |
| 負債の部合計 | 1,582,634 | 1,574,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,102,670 | 125,294,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,213,375 | 481,137,391 |
| （分配準備積立金） | 154,654,519 | 139,098,939 |
| 元本等合計 | 558,316,045 | 606,431,941 |
| 純資産の部合計 | 558,316,045 | 606,431,941 |
| 負債・純資産合計 | 559,898,679 | 608,006,515 |
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