225IDXオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月16日 至 2024年9月15日 | 自 2025年3月18日 至 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 515 | 4,510 |
| 有価証券売買等損益 | -26,402,912 | 107,014,075 |
| 営業収益合計 | -26,402,397 | 107,018,585 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19 | － |
| 受託者報酬 | 220,221 | 212,019 |
| 委託者報酬 | 1,352,723 | 1,302,333 |
| その他費用 | 31,397 | 30,233 |
| 営業費用合計 | 1,604,360 | 1,544,585 |
| 全事業営業利益 | -28,006,757 | 105,474,000 |
| 当期経常利益 | -28,006,757 | 105,474,000 |
| 四半期純利益 | -28,006,757 | 105,474,000 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 433,617 | 2,122,936 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 399,647,249 | 481,137,391 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,808,494 | 1,037,793 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,808,494 | 1,037,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,992,614 | 42,464,841 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,992,614 | 42,464,841 |
| 分配金 | － | － |
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