225IDXオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月16日 至 2023年9月15日 | 自 2024年3月16日 至 2024年9月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 515 |
| 有価証券売買等損益 | 101,835,616 | -26,402,912 |
| 営業収益合計 | 101,835,616 | -26,402,397 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 692 | 19 |
| 受託者報酬 | 175,439 | 220,221 |
| 委託者報酬 | 1,077,661 | 1,352,723 |
| その他費用 | 25,002 | 31,397 |
| 営業費用合計 | 1,278,794 | 1,604,360 |
| 全事業営業利益 | 100,556,822 | -28,006,757 |
| 当期経常利益 | 100,556,822 | -28,006,757 |
| 四半期純利益 | 100,556,822 | -28,006,757 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,787,296 | 433,617 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,938,215 | 399,647,249 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,376,021 | 11,808,494 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,376,021 | 11,808,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,645,446 | 11,992,614 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,645,446 | 11,992,614 |
| 分配金 | － | － |
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