有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)

【提出】
2015年7月23日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年10月31日2015年4月30日
資産の部
流動資産
金銭信託850,88923,223
コール・ローン4,058,000,0006,735,000,000
国債証券28,155,972,85432,024,352,795
特殊債券9,583,295,7449,181,349,860
社債券501,215,3771,502,441,721
コマーシャル・ペーパー13,428,178,56914,859,752,347
現先取引勘定4,500,032,7394,999,517,742
未収利息24,800,19423,317,978
前払費用11,481,3967,194,401
その他未収収益1,239
借入有価証券担保金502,734,383
流動資産計60,766,563,38469,332,950,067
資産の部合計60,766,563,38469,332,950,067
負債の部
流動負債
未払金961,159,1893,542,090,403
未払収益分配金71,76646,053
未払受託者報酬1,8681,262
未払委託者報酬22,48015,320
その他未払費用313194
流動負債計961,255,6163,542,153,232
負債の部合計961,255,6163,542,153,232
純資産の部
元本等
元本59,805,302,68965,790,791,662
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)5,0795,173
元本等合計59,805,307,76865,790,796,835
純資産の部合計59,805,307,76865,790,796,835
負債・純資産合計60,766,563,38469,332,950,067