年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月26日-平成22年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,890,395 | 8,334,457 |
| 親投資信託受益証券 | 512,380,438 | 582,969,558 |
| 未収入金 | － | 6,423,328 |
| 流動資産合計 | 519,270,833 | 597,727,343 |
| 資産合計 | 519,270,833 | 597,727,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,282,652 |
| 未払解約金 | － | 1,537,649 |
| 未払受託者報酬 | 131,704 | 150,282 |
| 未払委託者報酬 | 2,767,184 | 3,157,092 |
| その他未払費用 | 18,392 | 20,987 |
| 流動負債合計 | 2,917,280 | 10,148,662 |
| 負債合計 | 2,917,280 | 10,148,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,638,861 | 528,265,274 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 714,692 | 59,313,407 |
| （分配準備積立金） | 29,561,402 | 29,941,801 |
| 元本等合計 | 516,353,553 | 587,578,681 |
| 純資産合計 | 516,353,553 | 587,578,681 |
| 負債純資産合計 | 519,270,833 | 597,727,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
