年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月24日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月26日-平成23年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,334,457 | 21,904,538 |
| 親投資信託受益証券 | 582,969,558 | 598,007,201 |
| 未収入金 | 6,423,328 | 6,250,154 |
| 未収利息 | － | 45 |
| 流動資産合計 | 597,727,343 | 626,161,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 597,727,343 | 626,161,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,282,652 | 5,683,084 |
| 未払解約金 | 1,537,649 | 499,284 |
| 未払受託者報酬 | 150,282 | 160,007 |
| 未払委託者報酬 | 3,157,092 | 3,361,454 |
| その他未払費用 | 20,987 | 22,345 |
| 流動負債合計 | 10,148,662 | 9,726,174 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,148,662 | 9,726,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 528,265,274 | 568,308,484 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,313,407 | 48,127,280 |
| （分配準備積立金） | 29,941,801 | 25,343,324 |
| 元本等合計 | 587,578,681 | 616,435,764 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 587,578,681 | 616,435,764 |
| 負債純資産合計 | 597,727,343 | 626,161,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
