年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,904,538 | 9,417,264 |
| 親投資信託受益証券 | 598,007,201 | 651,270,889 |
| 未収入金 | 6,250,154 | 10,567,888 |
| 未収利息 | 45 | 17 |
| 流動資産合計 | 626,161,938 | 671,256,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 626,161,938 | 671,256,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,683,084 | 5,928,444 |
| 未払解約金 | 499,284 | 5,090,140 |
| 未払受託者報酬 | 160,007 | 164,543 |
| 未払委託者報酬 | 3,361,454 | 3,456,641 |
| その他未払費用 | 22,345 | 22,987 |
| 流動負債合計 | 9,726,174 | 14,662,755 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,726,174 | 14,662,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,308,484 | 592,844,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 48,127,280 | 63,748,831 |
| （分配準備積立金） | 25,343,324 | 25,390,541 |
| 元本等合計 | 616,435,764 | 656,593,303 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 616,435,764 | 656,593,303 |
| 負債純資産合計 | 626,161,938 | 671,256,058 |
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