年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,417,264 | 10,710,435 |
| 親投資信託受益証券 | 651,270,889 | 711,939,032 |
| 未収入金 | 10,567,888 | 13,358,318 |
| 未収利息 | 17 | 17 |
| 流動資産合計 | 671,256,058 | 736,007,802 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 671,256,058 | 736,007,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,928,444 | 5,830,066 |
| 未払解約金 | 5,090,140 | 8,462,304 |
| 未払受託者報酬 | 164,543 | 181,880 |
| 未払委託者報酬 | 3,456,641 | 3,820,822 |
| その他未払費用 | 22,987 | 17,769 |
| 流動負債合計 | 14,662,755 | 18,312,841 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,662,755 | 18,312,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,844,472 | 583,006,652 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 63,748,831 | 134,688,309 |
| （分配準備積立金） | 25,390,541 | 55,324,699 |
| 元本等合計 | 656,593,303 | 717,694,961 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 656,593,303 | 717,694,961 |
| 負債純資産合計 | 671,256,058 | 736,007,802 |
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