年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,192,709 | 14,505,075 |
| 親投資信託受益証券 | 835,545,653 | 928,700,055 |
| 未収入金 | 6,458,484 | 4,994,753 |
| 未収利息 | 18 | 21 |
| 流動資産計 | 853,196,864 | 948,199,904 |
| 資産の部合計 | 853,196,864 | 948,199,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,347,783 | － |
| 未払解約金 | 72,340 | 5,078,514 |
| 未払受託者報酬 | 207,943 | 241,713 |
| 未払委託者報酬 | 4,367,913 | 4,878,656 |
| その他未払費用 | 20,321 | 22,978 |
| 流動負債計 | 11,016,300 | 10,221,861 |
| 負債の部合計 | 11,016,300 | 10,221,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,778,349 | 671,578,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,402,215 | 266,399,422 |
| （分配準備積立金） | 101,514,261 | 97,970,047 |
| 元本等合計 | 842,180,564 | 937,978,043 |
| 純資産の部合計 | 842,180,564 | 937,978,043 |
| 負債・純資産合計 | 853,196,864 | 948,199,904 |
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