年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,450,839 | 17,069,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,177,786 | 1,090,566,375 |
| 未収入金 | 6,958,277 | － |
| 未収利息 | 24 | 28 |
| 流動資産計 | 1,075,586,926 | 1,107,635,698 |
| 資産の部合計 | 1,075,586,926 | 1,107,635,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,187,622 | － |
| 未払解約金 | 263,509 | － |
| 未払受託者報酬 | 266,805 | 297,865 |
| 未払委託者報酬 | 5,177,198 | 5,779,765 |
| その他未払費用 | 26,091 | 29,128 |
| 流動負債計 | 12,921,225 | 6,106,758 |
| 負債の部合計 | 12,921,225 | 6,106,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 718,762,259 | 763,734,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,903,442 | 337,794,789 |
| （分配準備積立金） | 189,142,739 | 174,633,628 |
| 元本等合計 | 1,062,665,701 | 1,101,528,940 |
| 純資産の部合計 | 1,062,665,701 | 1,101,528,940 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,586,926 | 1,107,635,698 |
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