年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,185,709 | － |
| コール・ローン | 4,743,504 | 18,342,757 |
| 親投資信託受益証券 | 1,119,529,348 | 1,196,268,679 |
| 未収入金 | 8,175,382 | － |
| 流動資産計 | 1,149,633,943 | 1,214,611,436 |
| 資産の部合計 | 1,149,633,943 | 1,214,611,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,788,155 | － |
| 未払解約金 | 4,850,298 | － |
| 未払受託者報酬 | 300,383 | 314,673 |
| 未払委託者報酬 | 5,828,583 | 6,105,796 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 29,382 | 30,779 |
| 流動負債計 | 18,796,801 | 6,451,272 |
| 負債の部合計 | 18,796,801 | 6,451,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,815,539 | 841,764,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,021,603 | 366,396,048 |
| （分配準備積立金） | 158,747,833 | 154,578,811 |
| 元本等合計 | 1,130,837,142 | 1,208,160,164 |
| 純資産の部合計 | 1,130,837,142 | 1,208,160,164 |
| 負債・純資産合計 | 1,149,633,943 | 1,214,611,436 |
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