年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,289,669 | 30,180,990 |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,020,115 | 1,903,690,756 |
| 未収入金 | 10,303,872 | － |
| 流動資産計 | 1,850,613,656 | 1,933,871,746 |
| 資産の部合計 | 1,850,613,656 | 1,933,871,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,661,885 | － |
| 未払解約金 | 27,211 | 857,814 |
| 未払受託者報酬 | 483,035 | 514,236 |
| 未払委託者報酬 | 9,372,086 | 9,977,276 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 38,585 | 41,083 |
| 流動負債計 | 20,582,805 | 11,390,411 |
| 負債の部合計 | 20,582,805 | 11,390,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,066,188,578 | 1,076,997,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 763,842,273 | 845,484,230 |
| （分配準備積立金） | 272,228,612 | 254,761,811 |
| 元本等合計 | 1,830,030,851 | 1,922,481,335 |
| 純資産の部合計 | 1,830,030,851 | 1,922,481,335 |
| 負債・純資産合計 | 1,850,613,656 | 1,933,871,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
