年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,597,912 | 27,232,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,860,609,568 | 1,797,846,055 |
| 未収入金 | 24,093,669 | － |
| 流動資産計 | 1,918,301,149 | 1,825,078,590 |
| 資産の部合計 | 1,918,301,149 | 1,825,078,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,757,452 | － |
| 未払解約金 | 11,714,107 | 939,196 |
| 未払受託者報酬 | 510,749 | 504,480 |
| 未払委託者報酬 | 9,909,718 | 9,788,076 |
| 未払利息 | － | 38 |
| その他未払費用 | 40,812 | 40,299 |
| 流動負債計 | 32,932,838 | 11,272,089 |
| 負債の部合計 | 32,932,838 | 11,272,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,075,745,206 | 1,047,350,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 809,623,105 | 766,456,464 |
| （分配準備積立金） | 269,801,543 | 248,517,257 |
| 元本等合計 | 1,885,368,311 | 1,813,806,501 |
| 純資産の部合計 | 1,885,368,311 | 1,813,806,501 |
| 負債・純資産合計 | 1,918,301,149 | 1,825,078,590 |
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