年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,825,292 | 17,495,689 |
| 親投資信託受益証券 | 1,696,383,702 | 1,738,178,909 |
| 未収入金 | － | 14,741,342 |
| 流動資産計 | 1,725,208,994 | 1,770,415,940 |
| 資産の部合計 | 1,725,208,994 | 1,770,415,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 492,345 | 12,956,503 |
| 未払受託者報酬 | 482,251 | 5,311 |
| 未払委託者報酬 | 9,356,899 | 103,051 |
| 未払利息 | 6 | 21 |
| その他未払費用 | 38,524 | 424 |
| 流動負債計 | 10,370,025 | 13,065,310 |
| 負債の部合計 | 10,370,025 | 13,065,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 996,749,976 | 970,950,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 718,088,993 | 786,400,103 |
| （分配準備積立金） | 228,933,383 | 214,103,313 |
| 元本等合計 | 1,714,838,969 | 1,757,350,630 |
| 純資産の部合計 | 1,714,838,969 | 1,757,350,630 |
| 負債・純資産合計 | 1,725,208,994 | 1,770,415,940 |
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