年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,121,292 | 29,540,898 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,661,340 | 1,734,275,877 |
| 未収利息 | 57 | 189 |
| 流動資産計 | 1,785,782,689 | 1,763,816,964 |
| 資産の部合計 | 1,785,782,689 | 1,763,816,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,870,085 | 144,967 |
| 未払受託者報酬 | 483,130 | 486,114 |
| 未払委託者報酬 | 9,373,923 | 9,431,685 |
| その他未払費用 | 38,594 | 38,832 |
| 流動負債計 | 12,765,732 | 10,101,598 |
| 負債の部合計 | 12,765,732 | 10,101,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 919,938,449 | 911,894,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 853,078,508 | 841,820,420 |
| （分配準備積立金） | 352,621,606 | 333,444,573 |
| 元本等合計 | 1,773,016,957 | 1,753,715,366 |
| 純資産の部合計 | 1,773,016,957 | 1,753,715,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,785,782,689 | 1,763,816,964 |
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