半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年 3月26日) | 656 | 662 | 1.1075 | 1.1175 |
| 第12計算期間末 | (2013年 3月25日) | 717 | 723 | 1.2310 | 1.2410 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 842 | 848 | 1.3267 | 1.3367 |
| 第14計算期間末 | (2015年 3月25日) | 1,062 | 1,069 | 1.4785 | 1.4885 |
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 1,130 | 1,138 | 1.4520 | 1.4620 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 1,311 | 1,320 | 1.4890 | 1.4990 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 1,457 | 1,467 | 1.5555 | 1.5655 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 1,549 | 1,559 | 1.5714 | 1.5814 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 1,554 | 1,564 | 1.4980 | 1.5080 |
| 第20計算期間末 | (2021年 3月25日) | 1,830 | 1,840 | 1.7164 | 1.7264 |
| 2020年 9月末日 | 1,708 | ― | 1.6189 | ― | |
| 10月末日 | 1,685 | ― | 1.6022 | ― | |
| 11月末日 | 1,744 | ― | 1.6646 | ― | |
| 12月末日 | 1,783 | ― | 1.6847 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,807 | ― | 1.6859 | ― | |
| 2月末日 | 1,807 | ― | 1.6953 | ― | |
| 3月末日 | 1,853 | ― | 1.7275 | ― | |
| 4月末日 | 1,840 | ― | 1.7349 | ― | |
| 5月末日 | 1,842 | ― | 1.7448 | ― | |
| 6月末日 | 1,864 | ― | 1.7566 | ― | |
| 7月末日 | 1,872 | ― | 1.7590 | ― | |
| 8月末日 | 1,906 | ― | 1.7708 | ― | |
| 9月末日 | 1,917 | ― | 1.7725 | ― | |
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