有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 1,130 | 1,138 | 1.4520 | 1.4620 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 1,311 | 1,320 | 1.4890 | 1.4990 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 1,457 | 1,467 | 1.5555 | 1.5655 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 1,549 | 1,559 | 1.5714 | 1.5814 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 1,554 | 1,564 | 1.4980 | 1.5080 |
| 第20計算期間末 | (2021年 3月25日) | 1,830 | 1,840 | 1.7164 | 1.7264 |
| 第21計算期間末 | (2022年 3月25日) | 1,885 | 1,896 | 1.7526 | 1.7626 |
| 第22計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,714 | 1,714 | 1.7204 | 1.7204 |
| 第23計算期間末 | (2024年 3月25日) | 1,773 | 1,773 | 1.9273 | 1.9273 |
| 第24計算期間末 | (2025年 3月25日) | 1,775 | 1,775 | 1.9255 | 1.9255 |
| 2024年 3月末日 | 1,776 | ― | 1.9331 | ― | |
| 4月末日 | 1,768 | ― | 1.9291 | ― | |
| 5月末日 | 1,753 | ― | 1.9245 | ― | |
| 6月末日 | 1,777 | ― | 1.9533 | ― | |
| 7月末日 | 1,743 | ― | 1.9288 | ― | |
| 8月末日 | 1,741 | ― | 1.9227 | ― | |
| 9月末日 | 1,757 | ― | 1.9250 | ― | |
| 10月末日 | 1,795 | ― | 1.9494 | ― | |
| 11月末日 | 1,781 | ― | 1.9458 | ― | |
| 12月末日 | 1,805 | ― | 1.9715 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,803 | ― | 1.9614 | ― | |
| 2月末日 | 1,768 | ― | 1.9256 | ― | |
| 3月末日 | 1,773 | ― | 1.9107 | ― | |
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