- 有報資料
- 31項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年 3月25日現在 | 当中間計算期間末 2020年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,105,518 | 26,207,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,645,200 | 1,675,285,002 |
| 未収入金 | 7,052,623 | - |
| 流動資産合計 | 1,576,803,341 | 1,701,492,154 |
| 資産合計 | 1,576,803,341 | 1,701,492,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,373,988 | - |
| 未払解約金 | 2,979,628 | 487,748 |
| 未払受託者報酬 | 458,490 | 456,832 |
| 未払委託者報酬 | 8,895,811 | 8,863,780 |
| 未払利息 | 5 | 17 |
| その他未払費用 | 36,624 | 36,485 |
| 流動負債合計 | 22,744,546 | 9,844,862 |
| 負債合計 | 22,744,546 | 9,844,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,398,846 | 1,051,078,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 516,659,949 | 640,569,088 |
| (分配準備積立金) | 139,137,430 | 131,560,509 |
| 元本等合計 | 1,554,058,795 | 1,691,647,292 |
| 純資産合計 | 1,554,058,795 | 1,691,647,292 |
| 負債純資産合計 | 1,576,803,341 | 1,701,492,154 |
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