半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 3月25日現在 | 当中間計算期間末 2022年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,597,912 | 27,232,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,860,609,568 | 1,797,846,055 |
| 未収入金 | 24,093,669 | - |
| 流動資産合計 | 1,918,301,149 | 1,825,078,590 |
| 資産合計 | 1,918,301,149 | 1,825,078,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,757,452 | - |
| 未払解約金 | 11,714,107 | 939,196 |
| 未払受託者報酬 | 510,749 | 504,480 |
| 未払委託者報酬 | 9,909,718 | 9,788,076 |
| 未払利息 | - | 38 |
| その他未払費用 | 40,812 | 40,299 |
| 流動負債合計 | 32,932,838 | 11,272,089 |
| 負債合計 | 32,932,838 | 11,272,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,075,745,206 | 1,047,350,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 809,623,105 | 766,456,464 |
| (分配準備積立金) | 269,801,543 | 248,517,257 |
| 元本等合計 | 1,885,368,311 | 1,813,806,501 |
| 純資産合計 | 1,885,368,311 | 1,813,806,501 |
| 負債純資産合計 | 1,918,301,149 | 1,825,078,590 |
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