有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	609,450,915	523,204,342
株式	16,559,639,100	13,253,942,800
未収入金	68,343,150	43,558,591
未収配当金	21,913,530	12,134,700
未収利息	974	843
流動資産合計	17,259,347,669	13,832,841,276
資産合計	17,259,347,669	13,832,841,276
負債の部
流動負債
未払金	111,389,306	-
未払解約金	147,945,631	11,247,928
流動負債合計	259,334,937	11,247,928
負債合計	259,334,937	11,247,928
純資産の部
元本等
元本	7,392,060,044	4,595,797,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,607,952,688	9,225,795,624
元本等合計	17,000,012,732	13,821,593,348
純資産合計	17,000,012,732	13,821,593,348
負債純資産合計	17,259,347,669	13,832,841,276

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
1.	期首	平成24年 3月27日	平成25年 3月26日
	期首元本額	9,023,082,692円	7,392,060,044円
	期首からの追加設定元本額	273,869,687円	425,750,870円
	期首からの一部解約元本額	1,904,892,335円	3,222,013,190円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,869,182,016円	2,218,096,843円
	グローバル・ラップ・バランス 安定型	53,099円	42,871円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	173,946,093円	104,365,919円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	325,552,423円	207,847,890円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,545,810,529円	1,070,876,176円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	600,985,844円	423,346,160円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	489,538,236円	279,284,053円
	日本小型株式ファンド	94,478,972円	74,511,635円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	18,810,782円	16,193,437円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	38,706,784円	31,664,719円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	51,601,916円	40,041,490円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	104,006,701円	72,175,050円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	79,386,649円	57,351,481円
	計	7,392,060,044円	4,595,797,724円
2.	受益権の総数	7,392,060,044口	4,595,797,724口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 3月27日 至 平成25年 3月25日	自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,303,046,517
合計	3,303,046,517

(平成26年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,363,336,795
合計	2,363,336,795

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 3月25日現在		平成26年 3月25日現在
1口当たり純資産額	2.2998円	1口当たり純資産額	3.0074円
(1万口当たり純資産額)	(22,998円)	(1万口当たり純資産額)	(30,074円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ナカノフドー建設	357,500	229.00	81,867,500
青木あすなろ建設	263,000	583.00	153,329,000
日成ビルド工業	200,000	231.00	46,200,000
S Foods	245,500	1,074.00	263,667,000
セーレン	310,000	847.00	262,570,000
ヤマトインターナショナル	370,900	409.00	151,698,100
中越パルプ工業	729,000	187.00	136,323,000
セントラル硝子	868,000	329.00	285,572,000
保土谷化学工業	274,000	199.00	54,526,000
ハリマ化成グループ	123,200	437.00	53,838,400
藤倉化成	182,200	629.00	114,603,800
JSP	96,100	1,562.00	150,108,200
東リ	689,000	200.00	137,800,000
ユシロ化学工業	296,900	994.00	295,118,600
富士石油	226,600	275.00	62,315,000
ニッタ	54,600	2,060.00	112,476,000
アーレスティ	248,500	810.00	201,285,000
宮地エンジニアリンググループ	531,000	214.00	113,634,000
トーカロ	170,000	1,624.00	276,080,000
イハラサイエンス	92,500	749.00	69,282,500
富士機械製造	93,400	845.00	78,923,000
ソディック	100,000	383.00	38,300,000
日特エンジニアリング	207,100	840.00	173,964,000
TOWA	350,100	534.00	186,953,400
アイチ コーポレーション	305,300	452.00	137,995,600
アネスト岩田	403,000	636.00	256,308,000
加藤製作所	300,000	510.00	153,000,000
TPR	100,000	1,505.00	150,500,000
ユーシン精機	80,500	2,930.00	235,865,000
キッツ	350,000	497.00	173,950,000
日東工業	95,400	2,147.00	204,823,800
京三製作所	473,000	340.00	160,820,000
エレコム	140,500	2,054.00	288,587,000
タムラ製作所	830,000	260.00	215,800,000
日本電波工業	157,400	805.00	126,707,000
TOA	215,000	1,036.00	222,740,000
スミダコーポレーション	225,300	549.00	123,689,700
イリソ電子工業	60,000	5,090.00	305,400,000
オプテックス	157,300	1,724.00	271,185,200
芝浦電子	85,000	2,060.00	175,100,000
三井ハイテック	90,900	663.00	60,266,700
ニチユ三菱フォークリフト	283,000	775.00	219,325,000
ファルテック	35,000	3,925.00	137,375,000
ティラド	700,000	278.00	194,600,000
CYBERDYNE	4,200	3,700.00	15,540,000
前田工繊	200,000	1,665.00	333,000,000
フルヤ金属	32,400	2,850.00	92,340,000
萩原工業	149,600	1,285.00	192,236,000
ウッドワン	356,000	319.00	113,564,000
岡村製作所	331,000	869.00	287,639,000
SBSホールディングス	146,700	1,683.00	246,896,100
アルプス物流	65,900	1,069.00	70,447,100
郵船ロジスティクス	172,800	1,273.00	219,974,400
NECネッツエスアイ	64,400	2,098.00	135,111,200
東北新社	146,600	778.00	114,054,800
電通国際情報サービス	124,600	1,256.00	156,497,600
WOWOW	38,000	3,595.00	136,610,000
日本ユニシス	160,000	993.00	158,880,000
トシン・グループ	42,000	2,481.00	104,202,000
マクニカ	90,000	2,647.00	238,230,000
日本紙パルプ商事	282,000	343.00	96,726,000
阪和興業	500,000	386.00	193,000,000
岩谷産業	500,000	629.00	314,500,000
トラスコ中山	131,800	2,348.00	309,466,400
JKホールディングス	30,000	563.00	16,890,000
エディオン	250,000	571.00	142,750,000
パレモ	186,500	302.00	56,323,000
アルペン	80,500	1,817.00	146,268,500
武蔵野銀行	41,100	3,245.00	133,369,500
北日本銀行	66,500	2,620.00	174,230,000
アニコム ホールディングス	115,700	801.00	92,675,700
オープンハウス	39,800	1,680.00	66,864,000
日本工営	351,000	503.00	176,553,000
アコーディア・ゴルフ	150,800	1,338.00	201,770,400
UTホールディングス	397,700	508.00	202,031,600
エス・エム・エス	122,000	1,912.00	233,264,000
ベネフィット・ワン	138,300	918.00	126,959,400
リロ・ホールディング	25,600	5,500.00	140,800,000
イチネンホールディングス	244,100	771.00	188,201,100
西尾レントオール	87,900	3,545.00	311,605,500
合 計	18,031,200		13,253,942,800

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。