有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	300,061,513	358,491,362
株式	9,210,088,680	8,895,741,650
未収入金	21,966,074	66,066,177
未収配当金	24,182,140	29,580,800
未収利息	634	4,766
流動資産合計	9,556,299,041	9,349,884,755
資産合計	9,556,299,041	9,349,884,755
負債の部
流動負債
未払金	-	41,783,038
未払解約金	36,520,192	31,840,917
流動負債合計	36,520,192	73,623,955
負債合計	36,520,192	73,623,955
純資産の部
元本等
元本	878,873,085	790,888,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,640,905,764	8,485,372,507
元本等合計	9,519,778,849	9,276,260,800
純資産合計	9,519,778,849	9,276,260,800
負債純資産合計	9,556,299,041	9,349,884,755

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
1.	期首	2023年 3月28日	2024年 3月26日
	期首元本額	1,004,342,553円	878,873,085円
	期首からの追加設定元本額	107,588,116円	165,499,473円
	期首からの一部解約元本額	233,057,584円	253,484,265円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	419,327,088円	384,779,999円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	13,832,227円	10,078,604円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	14,806,289円	13,180,760円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	153,830,822円	127,484,158円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	55,436,278円	44,360,661円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	49,737,105円	40,599,927円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	10,271,298円	9,745,494円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	21,824,608円	20,266,281円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	29,573,406円	28,150,769円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	53,888,291円	52,610,182円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	56,345,673円	59,631,458円
	計	878,873,085円	790,888,293円
2.	受益権の総数	878,873,085口	790,888,293口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 3月28日 至 2024年 3月25日	自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,763,872,900
合計	1,763,872,900

(2025年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	151,738,714
合計	151,738,714

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 3月25日現在		2025年 3月25日現在
1口当たり純資産額	10.8318円	1口当たり純資産額	11.7289円
(1万口当たり純資産額)	(108,318円)	(1万口当たり純資産額)	(117,289円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
五洋建設	352,500	727.20	256,338,000
九電工	23,200	4,843.00	112,357,600
高砂熱学工業	14,200	5,746.00	81,593,200
やまみ	43,100	3,740.00	161,194,000
わらべや日洋ホールディングス	52,000	2,214.00	115,128,000
グンゼ	17,500	5,350.00	93,625,000
オンワードホールディングス	166,400	555.00	92,352,000
日産化学	32,600	4,616.00	150,481,600
関東電化工業	186,700	917.00	171,203,900
東京応化工業	29,100	3,389.00	98,619,900
ダイセル	147,600	1,379.50	203,614,200
黒崎播磨	32,700	2,750.00	89,925,000
ニチハ	32,600	3,090.00	100,734,000
RS Technologies	40,600	3,050.00	123,830,000
ジーテクト	51,200	1,796.00	91,955,200
東プレ	24,200	2,020.00	48,884,000
オーエスジー	53,100	1,713.00	90,960,300
NITTOKU	66,100	2,181.00	144,164,100
ナブテスコ	57,200	2,493.50	142,628,200
日精エー・エス・ビー機械	35,800	5,140.00	184,012,000
月島ホールディングス	93,200	1,713.00	159,651,600
タダノ	49,500	1,156.00	57,222,000
ダイヘン	28,800	6,910.00	199,008,000
ミマキエンジニアリング	27,300	1,642.00	44,826,600
日東工業	28,300	3,300.00	93,390,000
アルバック	24,100	5,481.00	132,092,100
日本信号	98,500	913.00	89,930,500
エレコム	53,900	1,679.00	90,498,100
日本光電工業	90,800	2,066.50	187,638,200
オプテックスグループ	62,200	1,768.00	109,969,600
武蔵精密工業	45,600	2,871.00	130,917,600
パラマウントベッドホールディングス	32,600	2,587.00	84,336,200
前田工繊	191,700	1,934.00	370,747,800
エフオン	138,500	350.00	48,475,000
SBSホールディングス	53,900	2,942.00	158,573,800
山九	23,800	6,352.00	151,177,600
福山通運	35,600	3,845.00	136,882,000
三菱総合研究所	24,400	4,975.00	121,390,000
くふうカンパニーホールディングス	190,500	195.00	37,147,500
ラクスル	81,600	1,088.00	88,780,800
フューチャー	96,700	1,810.00	175,027,000
シーイーシー	38,600	2,345.00	90,517,000
マクニカホールディングス	20,400	1,937.50	39,525,000
キヤノンマーケティングジャパン	24,900	5,162.00	128,533,800
阪和興業	14,500	5,220.00	75,690,000
岩谷産業	22,400	1,557.00	34,876,800
トラスコ中山	66,700	2,052.00	136,868,400
J.フロント リテイリング	105,300	1,888.00	198,806,400
トレジャー・ファクトリー	108,500	1,832.00	198,772,000
エターナルホスピタリティグループ	35,300	2,661.00	93,933,300
コスモス薬品	19,400	7,438.00	144,297,200
JMホールディングス	19,900	2,403.00	47,819,700
サイゼリヤ	23,900	4,390.00	104,921,000
Genky DrugStores	45,800	2,944.00	134,835,200
西日本フィナンシャルホールディングス	116,100	2,148.00	249,382,800
武蔵野銀行	76,700	3,335.00	255,794,500
スター・マイカ・ホールディングス	89,600	922.00	82,611,200
トーセイ	72,900	2,441.00	177,948,900
コシダカホールディングス	85,700	1,057.00	90,584,900
学情	63,600	1,796.00	114,225,600
タカミヤ	215,500	405.00	87,277,500
イオンファンタジー	51,800	2,685.00	139,083,000
サイバーエージェント	147,500	1,293.00	190,717,500
LITALICO	124,400	1,108.00	137,835,200
リログループ	131,900	1,931.50	254,764,850
TREホールディングス	26,100	1,672.00	43,639,200
INFORICH	21,100	3,895.00	82,184,500
カナモト	60,700	3,260.00	197,882,000
丹青社	123,800	1,140.00	141,132,000
合 計	4,882,900		8,895,741,650

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。