半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)

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【提出】: 2024/12/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 3月25日現在	2024年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金	116,793,329	98,698,263
コール・ローン	1,461,617	1,768,729
株式	34,000,143,561	32,413,116,794
投資証券	214,078,415	224,283,291
派生商品評価勘定	27,101	-
未収入金	215,211,733	14,850,891
未収配当金	22,794,565	17,282,240
未収利息	3	11
流動資産合計	34,570,510,324	32,770,000,219
資産合計	34,570,510,324	32,770,000,219
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	170,943	-
未払金	107,377,720	14,144,338
未払解約金	124,872,555	292,391
流動負債合計	232,421,218	14,436,729
負債合計	232,421,218	14,436,729
純資産の部
元本等
元本	3,897,763,400	3,555,886,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,440,325,706	29,199,677,083
元本等合計	34,338,089,106	32,755,563,490
純資産合計	34,338,089,106	32,755,563,490
負債純資産合計	34,570,510,324	32,770,000,219

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 3月25日現在	2024年 9月25日現在
1.	期首	2023年 3月28日	2024年 3月26日
	期首元本額	3,725,135,504円	3,897,763,400円
	期首からの追加設定元本額	1,848,559,400円	207,997,625円
	期首からの一部解約元本額	1,675,931,504円	549,874,618円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,219,148,405円	1,092,388,138円
	北米株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,382,012,755円	1,333,489,128円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	32,167,430円	27,433,156円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	36,634,376円	33,854,879円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	431,223,709円	370,268,104円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	157,655,503円	135,749,205円
	グローバル・ラップ・バランス超積極型	165,234,719円	132,609,435円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	19,121,166円	18,238,782円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	52,231,771円	47,135,295円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	77,263,586円	69,029,623円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	156,259,413円	139,555,198円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	168,810,567円	156,135,464円
	計	3,897,763,400円	3,555,886,407円
2.	受益権の総数	3,897,763,400口	3,555,886,407口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2024年 3月25日現在	2024年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2024年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,233,570	-	3,210,060	△23,510
	米ドル	3,233,570	-	3,210,060	△23,510
	売建	128,106,125	-	128,226,457	△120,332
	米ドル	124,872,555	-	125,018,424	△145,869
	加ドル	3,233,570	-	3,208,033	25,537
合計		131,339,695	-	131,436,517	△143,842

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2024年 9月25日現在)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2024年 3月25日現在		2024年 9月25日現在
1口当たり純資産額	8.8097円	1口当たり純資産額	9.2116円
(1万口当たり純資産額)	(88,097円)	(1万口当たり純資産額)	(92,116円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)

開示資料

決算