有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	215,928,493	278,064,214
株式	47,735,994,000	38,345,263,600
未収入金	144,700,645	38,009,936
未収配当金	62,875,150	38,876,300
未収利息	345	448
流動資産合計	48,159,498,633	38,700,214,498
資産合計	48,159,498,633	38,700,214,498
負債の部
流動負債
未払金	-	38,344,120
未払解約金	175,897,772	547,239
流動負債合計	175,897,772	38,891,359
負債合計	175,897,772	38,891,359
純資産の部
元本等
元本	37,542,604,948	27,046,536,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,440,995,913	11,614,786,660
元本等合計	47,983,600,861	38,661,323,139
純資産合計	47,983,600,861	38,661,323,139
負債純資産合計	48,159,498,633	38,700,214,498

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
1.	期首	平成24年 3月27日	平成25年 3月26日
	期首元本額	46,554,581,226円	37,542,604,948円
	期首からの追加設定元本額	523,402,793円	3,482,204,119円
	期首からの一部解約元本額	9,535,379,071円	13,978,272,588円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	19,399,809,153円	12,830,224,048円
	グローバル・ラップ・バランス 安定型	128,264円	108,532円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	622,015,423円	425,199,858円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	1,219,196,661円	900,259,092円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	7,759,814,635円	6,187,476,124円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	3,465,954,477円	2,822,971,140円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	3,534,275,457円	2,582,070,619円
	日本大型株式ファンド	175,050,104円	128,037,993円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	44,478,863円	43,567,476円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	138,500,001円	130,475,228円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	197,595,539円	174,576,028円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	527,396,536円	431,386,516円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	458,389,835円	390,183,825円
	計	37,542,604,948円	27,046,536,479円
2.	受益権の総数	37,542,604,948口	27,046,536,479口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 3月27日 至 平成25年 3月25日	自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,398,347,740
合計	9,398,347,740

(平成26年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,895,601,161
合計	1,895,601,161

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 3月25日現在		平成26年 3月25日現在
1口当たり純資産額	1.2781円	1口当たり純資産額	1.4294円
(1万口当たり純資産額)	(12,781円)	(1万口当たり純資産額)	(14,294円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
鹿島建設	523,000	350.00	183,050,000
大和ハウス工業	244,000	1,694.00	413,336,000
日本ハム	174,000	1,504.00	261,696,000
キリンホールディングス	101,000	1,327.00	134,027,000
味の素	364,000	1,418.00	516,152,000
日本たばこ産業	357,400	3,115.00	1,113,301,000
三菱瓦斯化学	785,000	586.00	460,010,000
三井化学	939,000	248.00	232,872,000
住友ベークライト	758,000	394.00	298,652,000
積水化学工業	99,000	1,047.00	103,653,000
日本ゼオン	266,000	865.00	230,090,000
日東電工	51,100	4,811.00	245,842,100
協和発酵キリン	344,000	1,053.00	362,232,000
久光製薬	100,100	4,425.00	442,942,500
JCRファーマ	41,100	2,353.00	96,708,300
大塚ホールディングス	257,800	3,048.00	785,774,400
JXホールディングス	1,594,700	492.00	784,592,400
住友ゴム工業	59,000	1,287.00	75,933,000
日本特殊陶業	140,000	2,177.00	304,780,000
新日鐵住金	1,611,000	268.00	431,748,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	183,100	1,845.00	337,819,500
古河電気工業	370,000	244.00	90,280,000
リンナイ	28,100	8,470.00	238,007,000
アマダ	148,000	703.00	104,044,000
DMG森精機	310,200	1,297.00	402,329,400
クボタ	397,000	1,305.00	518,085,000
ダイキン工業	125,600	5,314.00	667,438,400
セガサミーホールディングス	106,300	2,207.00	234,604,100
日立製作所	1,410,000	733.00	1,033,530,000
三菱電機	143,000	1,138.00	162,734,000
マブチモーター	44,900	6,630.00	297,687,000
富士通	537,000	570.00	306,090,000
セイコーエプソン	109,000	3,005.00	327,545,000
ソニー	347,000	1,837.00	637,439,000
キーエンス	14,900	40,575.00	604,567,500
太陽誘電	129,500	1,236.00	160,062,000
大日本スクリーン製造	493,000	480.00	236,640,000
キヤノン	59,200	3,064.00	181,388,800
リコー	592,400	1,145.00	678,298,000
川崎重工業	1,344,000	371.00	498,624,000
日産自動車	868,300	890.00	772,787,000
トヨタ自動車	480,800	5,560.00	2,673,248,000
マツダ	464,000	427.00	198,128,000
本田技研工業	405,200	3,520.00	1,426,304,000
ヤマハ発動機	240,800	1,554.00	374,203,200
九州電力	221,900	1,242.00	275,599,800
電源開発	149,200	2,953.00	440,587,600
東京瓦斯	314,000	515.00	161,710,000
東日本旅客鉄道	84,600	7,507.00	635,092,200
東海旅客鉄道	12,400	11,585.00	143,654,000
ヤマトホールディングス	180,300	2,143.00	386,382,900
商船三井	434,000	390.00	169,260,000
日本航空	98,600	4,680.00	461,448,000
グリー	143,500	1,086.00	155,841,000
野村総合研究所	119,900	3,015.00	361,498,500
大塚商会	32,300	12,920.00	417,316,000
日本電信電話	88,400	5,444.00	481,249,600
KDDI	173,600	5,823.00	1,010,872,800
ソフトバンク	199,700	8,088.00	1,615,173,600
メディパルホールディングス	101,100	1,556.00	157,311,600
三井物産	502,500	1,423.00	715,057,500
住友商事	464,200	1,278.00	593,247,600
サンリオ	81,900	3,415.00	279,688,500
スズケン	156,900	3,930.00	616,617,000
J.フロント リテイリング	619,000	680.00	420,920,000
セブン&アイ・ホールディングス	162,900	3,681.00	599,634,900
エイチ・ツー・オー リテイリング	183,000	807.00	147,681,000
丸井グループ	400,800	882.00	353,505,600
イオン	51,800	1,114.00	57,705,200
イズミ	59,100	3,015.00	178,186,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,160,300	541.00	1,709,722,300
りそなホールディングス	604,400	479.00	289,507,600
三井住友フィナンシャルグループ	106,400	4,233.00	450,391,200
西日本シティ銀行	923,000	240.00	221,520,000
横浜銀行	162,000	511.00	82,782,000
群馬銀行	264,000	545.00	143,880,000
北洋銀行	761,800	393.00	299,387,400
野村ホールディングス	933,200	645.00	601,914,000
第一生命保険	232,500	1,415.00	328,987,500
オリックス	590,600	1,371.00	809,712,600
東急不動産ホールディングス	533,400	730.00	389,382,000
三井不動産	277,000	2,935.00	812,995,000
電通	195,600	3,735.00	730,566,000
合 計	31,940,300		38,345,263,600

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。