有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	301,891,468	343,741,408
株式	28,815,031,210	25,962,852,650
未収入金	132,944,727	121,513,137
未収配当金	34,604,550	24,690,000
未収利息	638	4,570
流動資産合計	29,284,472,593	26,452,801,765
資産合計	29,284,472,593	26,452,801,765
負債の部
流動負債
未払金	134,222,380	-
未払解約金	169,856,621	91,482,606
流動負債合計	304,079,001	91,482,606
負債合計	304,079,001	91,482,606
純資産の部
元本等
元本	6,105,575,075	5,356,858,639
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,874,818,517	21,004,460,520
元本等合計	28,980,393,592	26,361,319,159
純資産合計	28,980,393,592	26,361,319,159
負債純資産合計	29,284,472,593	26,452,801,765

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
1.	期首	2023年 3月28日	2024年 3月26日
	期首元本額	7,522,978,529円	6,105,575,075円
	期首からの追加設定元本額	326,626,828円	1,013,517,043円
	期首からの一部解約元本額	1,744,030,282円	1,762,233,479円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,905,438,752円	2,578,348,639円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	71,739,443円	52,870,527円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	82,663,278円	73,323,603円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,038,456,005円	855,747,132円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	406,132,236円	325,717,165円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	473,777,090円	381,999,434円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	40,035,125円	38,094,696円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	114,930,329円	105,584,317円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	171,978,767円	156,225,539円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	373,265,628円	352,562,020円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	427,158,422円	436,385,567円
	計	6,105,575,075円	5,356,858,639円
2.	受益権の総数	6,105,575,075口	5,356,858,639口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 3月28日 至 2024年 3月25日	自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 3月25日現在	2025年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,991,015,095
合計	6,991,015,095

(2025年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	875,492,967
合計	875,492,967

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 3月25日現在		2025年 3月25日現在
1口当たり純資産額	4.7465円	1口当たり純資産額	4.9210円
(1万口当たり純資産額)	(47,465円)	(1万口当たり純資産額)	(49,210円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	18,900	2,114.50	39,964,050
鹿島建設	113,900	3,168.00	360,835,200
きんでん	45,000	3,410.00	153,450,000
味の素	81,700	6,080.00	496,736,000
ニチレイ	48,000	3,668.00	176,064,000
旭化成	363,100	1,109.50	402,859,450
信越化学工業	125,800	4,452.00	560,061,600
東京応化工業	44,000	3,389.00	149,116,000
花王	60,500	6,558.00	396,759,000
日本ペイントホールディングス	118,100	1,167.00	137,822,700
協和キリン	70,800	2,175.50	154,025,400
武田薬品工業	55,400	4,545.00	251,793,000
第一三共	137,000	3,715.00	508,955,000
ブリヂストン	45,500	6,143.00	279,506,500
住友金属鉱山	34,000	3,500.00	119,000,000
住友電気工業	170,400	2,784.00	474,393,600
アマダ	51,300	1,545.00	79,258,500
ディスコ	7,100	34,290.00	243,459,000
ホシザキ	21,900	6,316.00	138,320,400
IHI	32,100	10,905.00	350,050,500
日立製作所	220,700	3,761.00	830,052,700
富士電機	19,700	6,723.00	132,443,100
富士通	64,100	2,990.50	191,691,050
ルネサスエレクトロニクス	160,700	2,330.00	374,431,000
パナソニック ホールディングス	165,700	1,850.50	306,627,850
ソニーグループ	405,500	3,766.00	1,527,113,000
アズビル	239,600	1,205.00	288,718,000
アドバンテスト	26,700	7,732.00	206,444,400
キーエンス	6,900	61,100.00	421,590,000
浜松ホトニクス	65,700	1,526.00	100,258,200
村田製作所	104,400	2,483.50	259,277,400
東京エレクトロン	28,500	22,310.00	635,835,000
豊田自動織機	14,700	13,585.00	199,699,500
デンソー	151,000	2,012.00	303,812,000
川崎重工業	34,700	9,384.00	325,624,800
トヨタ自動車	266,100	2,882.50	767,033,250
スズキ	306,300	1,894.00	580,132,200
シマノ	3,100	22,495.00	69,734,500
テルモ	187,600	2,811.00	527,343,600
HOYA	13,400	17,760.00	237,984,000
任天堂	26,400	10,765.00	284,196,000
大阪瓦斯	49,600	3,437.00	170,475,200
東日本旅客鉄道	181,200	3,029.00	548,854,800
SGホールディングス	116,800	1,578.50	184,368,800
商船三井	25,200	5,492.00	138,398,400
オービック	40,300	4,337.00	174,781,100
日本電信電話	5,618,100	147.50	828,669,750
KDDI	18,800	4,797.00	90,183,600
光通信	5,900	39,410.00	232,519,000
SCSK	75,800	3,792.00	287,433,600
ソフトバンクグループ	21,900	8,233.00	180,302,700
神戸物産	47,200	3,439.00	162,320,800
伊藤忠商事	129,900	7,119.00	924,758,100
三井物産	240,000	2,954.50	709,080,000
ミスミグループ本社	115,700	2,587.00	299,315,900
コスモス薬品	42,600	7,438.00	316,858,800
セブン&アイ・ホールディングス	141,800	2,215.50	314,157,900
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	73,700	4,205.00	309,908,500
しまむら	18,700	8,375.00	156,612,500
楽天銀行	41,800	6,632.00	277,217,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	272,100	2,163.50	588,688,350
りそなホールディングス	247,400	1,393.00	344,628,200
三井住友フィナンシャルグループ	399,000	3,987.00	1,590,813,000
東京海上ホールディングス	184,800	5,925.00	1,094,940,000
T&Dホールディングス	126,100	3,191.00	402,385,100
オリックス	111,200	3,217.00	357,730,400
三井不動産	277,700	1,411.00	391,834,700
綜合警備保障	248,300	1,148.00	285,048,400
リクルートホールディングス	67,200	8,305.00	558,096,000
合 計	13,094,800		25,962,852,650

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。