年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,897,904 | 15,476,481 |
| 親投資信託受益証券 | 925,913,116 | 1,079,135,804 |
| 未収入金 | － | 9,433,900 |
| 流動資産合計 | 938,811,020 | 1,104,046,185 |
| 資産合計 | 938,811,020 | 1,104,046,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 9,585,727 |
| 未払解約金 | 11,684 | 137,579 |
| 未払受託者報酬 | 238,171 | 275,856 |
| 未払委託者報酬 | 5,479,282 | 6,346,140 |
| その他未払費用 | 33,292 | 38,566 |
| 流動負債合計 | 5,762,429 | 16,383,868 |
| 負債合計 | 5,762,429 | 16,383,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,382,566 | 958,572,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,666,025 | 129,089,603 |
| （分配準備積立金） | 80,279,797 | 75,302,011 |
| 元本等合計 | 933,048,591 | 1,087,662,317 |
| 純資産合計 | 933,048,591 | 1,087,662,317 |
| 負債純資産合計 | 938,811,020 | 1,104,046,185 |
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