年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,476,481 | 42,164,353 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,135,804 | 1,104,490,717 |
| 未収入金 | 9,433,900 | 9,500,084 |
| 未収利息 | － | 87 |
| 流動資産合計 | 1,104,046,185 | 1,156,155,241 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,104,046,185 | 1,156,155,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,585,727 | 10,362,933 |
| 未払解約金 | 137,579 | 304,109 |
| 未払受託者報酬 | 275,856 | 292,753 |
| 未払委託者報酬 | 6,346,140 | 6,734,737 |
| その他未払費用 | 38,566 | 40,938 |
| 流動負債合計 | 16,383,868 | 17,735,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,383,868 | 17,735,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,572,714 | 1,036,293,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 129,089,603 | 102,126,377 |
| （分配準備積立金） | 75,302,011 | 66,469,620 |
| 元本等合計 | 1,087,662,317 | 1,138,419,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,087,662,317 | 1,138,419,771 |
| 負債純資産合計 | 1,104,046,185 | 1,156,155,241 |
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