年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,164,353 | 17,527,751 |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,490,717 | 1,224,831,025 |
| 未収入金 | 9,500,084 | 11,190,603 |
| 未収利息 | 87 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,156,155,241 | 1,253,549,411 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,156,155,241 | 1,253,549,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,362,933 | 11,016,746 |
| 未払解約金 | 304,109 | 346,016 |
| 未払受託者報酬 | 292,753 | 309,394 |
| 未払委託者報酬 | 6,734,737 | 7,117,415 |
| その他未払費用 | 40,938 | 43,262 |
| 流動負債合計 | 17,735,470 | 18,832,833 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,735,470 | 18,832,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,036,293,394 | 1,101,674,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 102,126,377 | 133,041,953 |
| （分配準備積立金） | 66,469,620 | 66,632,787 |
| 元本等合計 | 1,138,419,771 | 1,234,716,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,138,419,771 | 1,234,716,578 |
| 負債純資産合計 | 1,156,155,241 | 1,253,549,411 |
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