年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,527,751 | 19,537,672 |
| 親投資信託受益証券 | 1,224,831,025 | 1,423,448,198 |
| 未収入金 | 11,190,603 | 12,300,154 |
| 未収利息 | 32 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,253,549,411 | 1,455,286,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,253,549,411 | 1,455,286,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,016,746 | 11,300,508 |
| 未払解約金 | 346,016 | 849,866 |
| 未払受託者報酬 | 309,394 | 344,604 |
| 未払委託者報酬 | 7,117,415 | 7,927,352 |
| その他未払費用 | 43,262 | 33,718 |
| 流動負債合計 | 18,832,833 | 20,456,048 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,832,833 | 20,456,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,101,674,625 | 1,130,050,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 133,041,953 | 304,779,166 |
| （分配準備積立金） | 66,632,787 | 114,682,804 |
| 元本等合計 | 1,234,716,578 | 1,434,830,007 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,234,716,578 | 1,434,830,007 |
| 負債純資産合計 | 1,253,549,411 | 1,455,286,055 |
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