年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,364,126 | 29,373,827 |
| 親投資信託受益証券 | 1,628,675,083 | 1,741,006,318 |
| 未収入金 | 15,763,978 | 259,974 |
| 未収利息 | 37 | 43 |
| 流動資産計 | 1,667,803,224 | 1,770,640,162 |
| 資産の部合計 | 1,667,803,224 | 1,770,640,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,816,762 | － |
| 未払解約金 | 4,052,071 | 1,117,189 |
| 未払受託者報酬 | 425,255 | 463,831 |
| 未払委託者報酬 | 9,782,289 | 10,669,477 |
| その他未払費用 | 41,621 | 44,137 |
| 流動負債計 | 26,117,998 | 12,294,634 |
| 負債の部合計 | 26,117,998 | 12,294,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,181,676,276 | 1,190,944,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,008,950 | 567,400,980 |
| （分配準備積立金） | 225,998,423 | 211,831,481 |
| 元本等合計 | 1,641,685,226 | 1,758,345,528 |
| 純資産の部合計 | 1,641,685,226 | 1,758,345,528 |
| 負債・純資産合計 | 1,667,803,224 | 1,770,640,162 |
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