年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,344,470 | 31,915,982 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,395,027 | 1,903,289,379 |
| 未収入金 | 10,233,926 | － |
| 未収利息 | 48 | 52 |
| 流動資産計 | 1,927,973,471 | 1,935,205,413 |
| 資産の部合計 | 1,927,973,471 | 1,935,205,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,055,574 | － |
| 未払解約金 | 17,806 | － |
| 未払受託者報酬 | 488,057 | 533,723 |
| 未払委託者報酬 | 11,226,637 | 12,277,063 |
| その他未払費用 | 47,774 | 52,258 |
| 流動負債計 | 23,835,848 | 12,863,044 |
| 負債の部合計 | 23,835,848 | 12,863,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,205,557,474 | 1,257,099,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 698,580,149 | 665,243,021 |
| （分配準備積立金） | 412,299,195 | 396,332,730 |
| 元本等合計 | 1,904,137,623 | 1,922,342,369 |
| 純資産の部合計 | 1,904,137,623 | 1,922,342,369 |
| 負債・純資産合計 | 1,927,973,471 | 1,935,205,413 |
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