年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,629,296 | － |
| コール・ローン | 7,626,084 | 33,617,532 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,401,262 | 2,039,952,663 |
| 未収入金 | 17,102,563 | － |
| 流動資産計 | 2,025,759,205 | 2,073,570,195 |
| 資産の部合計 | 2,025,759,205 | 2,073,570,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,093,230 | － |
| 未払解約金 | 6,502,567 | 161,780 |
| 未払受託者報酬 | 531,530 | 545,410 |
| 未払委託者報酬 | 12,226,554 | 12,545,941 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | 52,038 | 53,393 |
| 流動負債計 | 32,405,919 | 13,306,569 |
| 負債の部合計 | 32,405,919 | 13,306,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,309,323,081 | 1,372,473,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,030,205 | 687,789,816 |
| （分配準備積立金） | 368,688,047 | 356,719,185 |
| 元本等合計 | 1,993,353,286 | 2,060,263,626 |
| 純資産の部合計 | 1,993,353,286 | 2,060,263,626 |
| 負債・純資産合計 | 2,025,759,205 | 2,073,570,195 |
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