年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月25日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,881,251 | 25,536,560 |
| 親投資信託受益証券 | 2,240,169,304 | 2,395,291,841 |
| 未収入金 | 11,576,683 | － |
| 流動資産計 | 2,293,627,238 | 2,420,828,401 |
| 資産の部合計 | 2,293,627,238 | 2,420,828,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,321,014 | － |
| 未払解約金 | 1,318,682 | 1,369,417 |
| 未払受託者報酬 | 589,907 | 7,132 |
| 未払委託者報酬 | 13,569,338 | 164,056 |
| 未払利息 | 35 | 36 |
| その他未払費用 | 57,752 | 698 |
| 流動負債計 | 29,856,728 | 1,541,339 |
| 負債の部合計 | 29,856,728 | 1,541,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,432,101,450 | 1,447,441,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,669,060 | 971,845,462 |
| （分配準備積立金） | 364,122,952 | 342,776,408 |
| 元本等合計 | 2,263,770,510 | 2,419,287,062 |
| 純資産の部合計 | 2,263,770,510 | 2,419,287,062 |
| 負債・純資産合計 | 2,293,627,238 | 2,420,828,401 |
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