年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,991,363 | 35,513,302 |
| 親投資信託受益証券 | 2,455,983,424 | 2,579,929,912 |
| 未収入金 | 9,182,975 | 21,373,639 |
| 流動資産計 | 2,516,157,762 | 2,636,816,853 |
| 資産の部合計 | 2,516,157,762 | 2,636,816,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,871,947 | － |
| 未払解約金 | 4,131,741 | 30,719,767 |
| 未払受託者報酬 | 675,272 | 3,846 |
| 未払委託者報酬 | 15,532,659 | 88,475 |
| 未払利息 | 68 | 46 |
| その他未払費用 | 66,114 | 307 |
| 流動負債計 | 35,277,801 | 30,812,441 |
| 負債の部合計 | 35,277,801 | 30,812,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,487,194,796 | 1,493,105,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 993,685,165 | 1,112,899,244 |
| （分配準備積立金） | 436,485,580 | 411,868,309 |
| 元本等合計 | 2,480,879,961 | 2,606,004,412 |
| 純資産の部合計 | 2,480,879,961 | 2,606,004,412 |
| 負債・純資産合計 | 2,516,157,762 | 2,636,816,853 |
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