年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,258,161 | 47,502,223 |
| 親投資信託受益証券 | 2,513,964,541 | 2,651,553,784 |
| 未収入金 | 13,002,938 | － |
| 流動資産計 | 2,575,225,640 | 2,699,056,007 |
| 資産の部合計 | 2,575,225,640 | 2,699,056,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,147,043 | － |
| 未払解約金 | 26,710 | 3,204,548 |
| 未払受託者報酬 | 672,212 | 715,167 |
| 未払委託者報酬 | 15,462,310 | 16,450,226 |
| 未払利息 | 35 | 40 |
| その他未払費用 | 53,722 | 57,151 |
| 流動負債計 | 31,362,032 | 20,427,132 |
| 負債の部合計 | 31,362,032 | 20,427,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,514,704,358 | 1,556,279,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,029,159,250 | 1,122,349,624 |
| （分配準備積立金） | 405,156,741 | 382,431,869 |
| 元本等合計 | 2,543,863,608 | 2,678,628,875 |
| 純資産の部合計 | 2,543,863,608 | 2,678,628,875 |
| 負債・純資産合計 | 2,575,225,640 | 2,699,056,007 |
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