年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,491,615 | 51,975,614 |
| 親投資信託受益証券 | 2,468,188,828 | 2,730,780,893 |
| 未収入金 | 9,894,673 | － |
| 流動資産計 | 2,533,575,116 | 2,782,756,507 |
| 資産の部合計 | 2,533,575,116 | 2,782,756,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,739,499 | － |
| 未払解約金 | 5,479,322 | 189,152 |
| 未払受託者報酬 | 745,604 | 742,638 |
| 未払委託者報酬 | 17,150,184 | 17,082,145 |
| 未払利息 | 9 | 34 |
| その他未払費用 | 59,594 | 59,352 |
| 流動負債計 | 39,174,212 | 18,073,321 |
| 負債の部合計 | 39,174,212 | 18,073,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,573,949,907 | 1,596,485,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 920,450,997 | 1,168,198,046 |
| （分配準備積立金） | 341,266,029 | 324,239,224 |
| 元本等合計 | 2,494,400,904 | 2,764,683,186 |
| 純資産の部合計 | 2,494,400,904 | 2,764,683,186 |
| 負債・純資産合計 | 2,533,575,116 | 2,782,756,507 |
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