年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,989,357 | 52,019,297 |
| 親投資信託受益証券 | 2,963,724,574 | 3,096,304,221 |
| 未収入金 | 13,892,378 | － |
| 流動資産計 | 3,035,606,309 | 3,148,323,518 |
| 資産の部合計 | 3,035,606,309 | 3,148,323,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,875,732 | － |
| 未払解約金 | 2,183,792 | 5,567,366 |
| 未払受託者報酬 | 791,580 | 844,211 |
| 未払委託者報酬 | 18,207,790 | 19,418,181 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 63,274 | 67,482 |
| 流動負債計 | 37,122,174 | 25,897,244 |
| 負債の部合計 | 37,122,174 | 25,897,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,587,573,226 | 1,569,949,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,410,910,909 | 1,552,476,725 |
| （分配準備積立金） | 628,245,321 | 588,622,401 |
| 元本等合計 | 2,998,484,135 | 3,122,426,274 |
| 純資産の部合計 | 2,998,484,135 | 3,122,426,274 |
| 負債・純資産合計 | 3,035,606,309 | 3,148,323,518 |
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