年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,581,130 | 34,471,743 |
| 親投資信託受益証券 | 3,076,311,943 | 3,358,428,757 |
| 流動資産計 | 3,135,893,073 | 3,392,900,500 |
| 資産の部合計 | 3,135,893,073 | 3,392,900,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,001,296 | 229,845 |
| 未払受託者報酬 | 852,773 | 10,219 |
| 未払委託者報酬 | 19,615,069 | 235,070 |
| 未払利息 | 13 | 42 |
| その他未払費用 | 68,166 | 817 |
| 流動負債計 | 21,537,317 | 475,993 |
| 負債の部合計 | 21,537,317 | 475,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,614,916,141 | 1,636,248,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,499,439,615 | 1,756,176,103 |
| （分配準備積立金） | 617,017,447 | 593,064,464 |
| 元本等合計 | 3,114,355,756 | 3,392,424,507 |
| 純資産の部合計 | 3,114,355,756 | 3,392,424,507 |
| 負債・純資産合計 | 3,135,893,073 | 3,392,900,500 |
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