年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,018,643 | 60,562,630 |
| 親投資信託受益証券 | 3,552,297,237 | 3,528,140,094 |
| 未収利息 | 131 | 388 |
| 流動資産計 | 3,614,316,011 | 3,588,703,112 |
| 資産の部合計 | 3,614,316,011 | 3,588,703,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,584,078 | 3,247,891 |
| 未払受託者報酬 | 941,591 | 991,887 |
| 未払委託者報酬 | 21,657,986 | 22,814,750 |
| その他未払費用 | 75,271 | 79,296 |
| 流動負債計 | 30,258,926 | 27,133,824 |
| 負債の部合計 | 30,258,926 | 27,133,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,593,926,021 | 1,585,322,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,990,131,064 | 1,976,246,670 |
| （分配準備積立金） | 995,446,327 | 950,589,454 |
| 元本等合計 | 3,584,057,085 | 3,561,569,288 |
| 純資産の部合計 | 3,584,057,085 | 3,561,569,288 |
| 負債・純資産合計 | 3,614,316,011 | 3,588,703,112 |
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