年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,817,927 | 58,350,659 |
| 親投資信託受益証券 | 3,537,997,771 | 3,739,974,049 |
| 未収利息 | 782 | 776 |
| 流動資産計 | 3,596,816,480 | 3,798,325,484 |
| 資産の部合計 | 3,596,816,480 | 3,798,325,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 678,607 | 1,835,067 |
| 未払受託者報酬 | 987,170 | 1,008,016 |
| 未払委託者報酬 | 22,706,392 | 23,185,782 |
| その他未払費用 | 78,920 | 80,586 |
| 流動負債計 | 24,451,089 | 26,109,451 |
| 負債の部合計 | 24,451,089 | 26,109,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,573,506,872 | 1,574,831,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,998,858,519 | 2,197,384,991 |
| （分配準備積立金） | 945,114,771 | 911,250,049 |
| 元本等合計 | 3,572,365,391 | 3,772,216,033 |
| 純資産の部合計 | 3,572,365,391 | 3,772,216,033 |
| 負債・純資産合計 | 3,596,816,480 | 3,798,325,484 |
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