有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年 3月26日至平成28年 3月25日	第16期自平成28年 3月26日至平成29年 3月27日
営業収益
受取利息	13,211	16
有価証券売買等損益	△34,892,585	123,150,670
営業収益合計	△34,879,374	123,150,686
営業費用
支払利息	-	11,127
受託者報酬	1,065,253	1,144,461
委託者報酬	24,503,617	26,325,595
その他費用	104,296	112,098
営業費用合計	25,673,166	27,593,281
営業利益又は営業損失(△)	△60,552,540	95,557,405
経常利益又は経常損失(△)	△60,552,540	95,557,405
当期純利益又は当期純損失(△)	△60,552,540	95,557,405
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,430,667	1,753,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)	698,580,149	684,030,205
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,271,335	120,659,128
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,271,335	120,659,128
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,606,176	52,502,759
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,606,176	52,502,759
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	13,093,230	14,321,014
期末剰余金又は期末欠損金(△)	684,030,205	831,669,060