有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2018年 3月27日至 2019年 3月25日	第19期自 2019年 3月26日至 2020年 3月25日
営業収益
受取利息	41	-
有価証券売買等損益	65,499,326	△100,416,399
その他収益	-	127
営業収益合計	65,499,367	△100,416,272
営業費用
支払利息	16,884	13,660
受託者報酬	1,368,916	1,460,771
委託者報酬	31,487,949	33,600,410
その他費用	112,984	117,974
営業費用合計	32,986,733	35,192,815
営業利益又は営業損失(△)	32,512,634	△135,609,087
経常利益又は経常損失(△)	32,512,634	△135,609,087
当期純利益又は当期純損失(△)	32,512,634	△135,609,087
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,374,969	6,185,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)	993,685,165	1,029,159,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,092,582	183,382,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,092,582	183,382,433
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,609,119	134,556,232
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,609,119	134,556,232
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	15,147,043	15,739,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,029,159,250	920,450,997