有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 31,709,734,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,709,734,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,122,627,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3714 | 円 |