有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 161,193,970,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 986,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,192,984,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,377,758,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3733 | 円 |