有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,474,792,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,389,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,449,402,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,278,125,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0460 | 円 |