有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

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【提出】
2018/06/26 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額6,229,088,578円
Ⅱ 負債総額5,907,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,223,181,028円
Ⅳ 発行済口数948,605,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.5603円

IRBANK 採用情報

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