有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	523,204,342	514,129,132
株式	13,253,942,800	12,977,375,300
未収入金	43,558,591	7,030,690
未収配当金	12,134,700	5,002,750
未収利息	843	764
流動資産合計	13,832,841,276	13,503,538,636
資産合計	13,832,841,276	13,503,538,636
負債の部
流動負債
未払解約金	11,247,928	46,196,935
流動負債合計	11,247,928	46,196,935
負債合計	11,247,928	46,196,935
純資産の部
元本等
元本	4,595,797,724	3,350,249,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,225,795,624	10,107,092,286
元本等合計	13,821,593,348	13,457,341,701
純資産合計	13,821,593,348	13,457,341,701
負債純資産合計	13,832,841,276	13,503,538,636

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
1.	期首	平成25年 3月26日	平成26年 3月26日
	期首元本額	7,392,060,044円	4,595,797,724円
	期首からの追加設定元本額	425,750,870円	132,900,311円
	期首からの一部解約元本額	3,222,013,190円	1,378,448,620円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,218,096,843円	1,486,395,692円
	グローバル・ラップ・バランス 安定型	42,871円	-円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	104,365,919円	72,467,716円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	207,847,890円	158,061,939円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,070,876,176円	826,334,174円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	423,346,160円	334,820,687円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	279,284,053円	216,819,534円
	日本小型株式ファンド	74,511,635円	62,231,448円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	16,193,437円	15,322,742円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	31,664,719円	27,862,567円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	40,041,490円	36,390,244円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	72,175,050円	61,943,564円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	57,351,481円	51,599,108円
	計	4,595,797,724円	3,350,249,415円
2.	受益権の総数	4,595,797,724口	3,350,249,415口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月25日	自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 3月25日現在	平成27年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,363,336,795
合計	2,363,336,795

(平成27年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,909,002,732
合計	2,909,002,732

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 3月25日現在		平成27年 3月25日現在
1口当たり純資産額	3.0074円	1口当たり純資産額	4.0168円
(1万口当たり純資産額)	(30,074円)	(1万口当たり純資産額)	(40,168円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
カネコ種苗	43,500	1,080.00	46,980,000
ナカノフドー建設	357,500	414.00	148,005,000
青木あすなろ建設	123,900	902.00	111,757,800
日成ビルド工業	288,000	313.00	90,144,000
新興プランテック	155,600	962.00	149,687,200
S Foods	75,400	2,095.00	157,963,000
セーレン	250,300	1,088.00	272,326,400
ヤマトインターナショナル	266,200	413.00	109,940,600
セントラル硝子	464,000	564.00	261,696,000
藤倉化成	161,800	569.00	92,064,200
JSP	64,600	2,272.00	146,771,200
東リ	689,000	282.00	194,298,000
ニッタ	54,600	3,340.00	182,364,000
品川リフラクトリーズ	200,000	309.00	61,800,000
アーレスティ	248,500	795.00	197,557,500
宮地エンジニアリンググループ	531,000	200.00	106,200,000
トーカロ	100,600	2,329.00	234,297,400
イハラサイエンス	78,800	963.00	75,884,400
富士機械製造	93,400	1,428.00	133,375,200
日特エンジニアリング	204,000	1,418.00	289,272,000
TOWA	280,100	720.00	201,672,000
アイチ コーポレーション	305,300	619.00	188,980,700
アネスト岩田	190,300	780.00	148,434,000
加藤製作所	200,000	815.00	163,000,000
TPR	87,400	3,270.00	285,798,000
ユーシン精機	80,500	2,402.00	193,361,000
キッツ	350,000	606.00	212,100,000
シンフォニアテクノロジー	544,000	208.00	113,152,000
山洋電気	161,000	859.00	138,299,000
東光高岳	53,300	1,766.00	94,127,800
日東工業	95,400	2,301.00	219,515,400
アイホン	33,000	1,851.00	61,083,000
京三製作所	473,000	394.00	186,362,000
エレコム	87,100	2,536.00	220,885,600
タムラ製作所	265,000	463.00	122,695,000
ヨコオ	102,900	693.00	71,309,700
TOA	166,900	1,215.00	202,783,500
スミダコーポレーション	60,400	664.00	40,105,600
三社電機製作所	105,600	649.00	68,534,400
新日本無線	134,000	501.00	67,134,000
オプテックス	97,300	2,517.00	244,904,100
芝浦電子	42,000	2,171.00	91,182,000
日本ケミコン	360,000	374.00	134,640,000
鬼怒川ゴム工業	264,000	551.00	145,464,000
ニチユ三菱フォークリフト	283,000	711.00	201,213,000
ファルテック	59,100	1,709.00	101,001,900
プレス工業	150,000	501.00	75,150,000
日機装	58,500	1,078.00	63,063,000
愛知時計電機	285,000	337.00	96,045,000
東京ボード工業	25,100	1,818.00	45,631,800
フルヤ金属	44,500	2,721.00	121,084,500
萩原工業	124,100	2,079.00	258,003,900
河合楽器製作所	35,600	2,426.00	86,365,600
岡村製作所	311,000	934.00	290,474,000
イーレックス	44,300	1,085.00	48,065,500
アルプス物流	65,900	1,599.00	105,374,100
東北新社	141,600	988.00	139,900,800
ヒト・コミュニケーションズ	48,700	1,786.00	86,978,200
ニフティ	50,200	1,411.00	70,832,200
電通国際情報サービス	124,600	1,152.00	143,539,200
WOWOW	38,000	7,720.00	293,360,000
日本ユニシス	194,400	1,198.00	232,891,200
TKC	40,000	2,529.00	101,160,000
トシン・グループ	27,400	2,700.00	73,980,000
コンドーテック	166,100	822.00	136,534,200
ドウシシャ	50,000	1,920.00	96,000,000
マクニカ	70,200	3,780.00	265,356,000
第一実業	100,000	637.00	63,700,000
阪和興業	500,000	510.00	255,000,000
岩谷産業	202,000	826.00	166,852,000
Paltac	40,000	1,755.00	70,200,000
ヤマタネ	250,000	182.00	45,500,000
トラスコ中山	72,800	3,695.00	268,996,000
エディオン	250,000	907.00	226,750,000
コメ兵	44,400	3,095.00	137,418,000
武蔵野銀行	41,100	4,215.00	173,236,500
北日本銀行	56,500	3,480.00	196,620,000
アニコム ホールディングス	115,700	1,905.00	220,408,500
ジャックス	244,000	662.00	161,528,000
オープンハウス	39,800	2,904.00	115,579,200
タケエイ	126,500	1,050.00	132,825,000
エス・エム・エス	83,000	1,543.00	128,069,000
ベネフィット・ワン	114,800	1,587.00	182,187,600
弁護士ドットコム	700	2,569.00	1,798,300
リロ・ホールディング	25,600	10,530.00	269,568,000
イチネンホールディングス	184,700	1,142.00	210,927,400
西尾レントオール	39,300	3,570.00	140,301,000
合 計	13,957,400		12,977,375,300

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。