有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 3月25日現在	2026年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	358,491,362	189,845,879
株式	8,895,741,650	9,501,147,950
未収入金	66,066,177	36,907,932
未収配当金	29,580,800	30,193,300
未収利息	4,766	3,848
流動資産合計	9,349,884,755	9,758,098,909
資産合計	9,349,884,755	9,758,098,909
負債の部
流動負債
未払金	41,783,038	5,367,244
未払解約金	31,840,917	13,346,391
流動負債合計	73,623,955	18,713,635
負債合計	73,623,955	18,713,635
純資産の部
元本等
元本	790,888,293	589,201,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,485,372,507	9,150,183,933
元本等合計	9,276,260,800	9,739,385,274
純資産合計	9,276,260,800	9,739,385,274
負債純資産合計	9,349,884,755	9,758,098,909

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 3月25日現在	2026年 3月25日現在
1.	期首	2024年 3月26日	2025年 3月26日
	期首元本額	878,873,085円	790,888,293円
	期首からの追加設定元本額	165,499,473円	42,237,747円
	期首からの一部解約元本額	253,484,265円	243,924,699円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	384,779,999円	287,737,779円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	10,078,604円	5,810,425円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	13,180,760円	7,808,480円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	127,484,158円	89,906,618円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	44,360,661円	29,395,062円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	40,599,927円	24,900,952円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	9,745,494円	6,697,902円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	20,266,281円	16,274,505円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	28,150,769円	22,139,069円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	52,610,182円	46,002,631円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	59,631,458円	52,527,918円
	計	790,888,293円	589,201,341円
2.	受益権の総数	790,888,293口	589,201,341口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 3月25日現在	2026年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	151,738,714
合計	151,738,714

(2026年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,740,337,178
合計	1,740,337,178

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 3月25日現在		2026年 3月25日現在
1口当たり純資産額	11.7289円	1口当たり純資産額	16.5298円
(1万口当たり純資産額)	(117,289円)	(1万口当たり純資産額)	(165,298円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	41,200	4,380.00	180,456,000
五洋建設	54,500	1,800.00	98,100,000
福田組	13,500	8,420.00	113,670,000
ユアテック	41,400	2,688.00	111,283,200
やまみ	20,700	4,495.00	93,046,500
わらべや日洋ホールディングス	29,500	3,070.00	90,565,000
オンワードホールディングス	93,700	738.00	69,150,600
日産化学	23,800	6,105.00	145,299,000
関東電化工業	126,000	1,488.00	187,488,000
AGC	37,700	5,652.00	213,080,400
ニチハ	9,000	3,245.00	29,205,000
RS Technologies	23,000	3,915.00	90,045,000
三和ホールディングス	23,200	3,685.00	85,492,000
ジーテクト	52,000	1,882.00	97,864,000
オーエスジー	59,400	2,539.50	150,846,300
ナブテスコ	31,800	4,309.00	137,026,200
日精エー・エス・ビー機械	38,300	7,900.00	302,570,000
TOWA	77,000	2,508.00	193,116,000
CKD	55,100	4,685.00	258,143,500
ダイヘン	19,200	12,610.00	242,112,000
JVCケンウッド	132,200	1,174.50	155,268,900
日東工業	37,800	4,450.00	168,210,000
アルバック	24,100	9,311.00	224,395,100
エレコム	46,900	1,655.00	77,619,500
日本光電工業	93,200	1,510.50	140,778,600
オプテックスグループ	54,100	2,779.00	150,343,900
武蔵精密工業	67,300	2,625.00	176,662,500
NOK	81,900	2,943.00	241,031,700
前田工繊	166,600	1,947.00	324,370,200
ローランド	26,800	3,970.00	106,396,000
美津濃	55,300	3,415.00	188,849,500
エフオン	89,600	364.00	32,614,400
SBSホールディングス	33,400	4,155.00	138,777,000
福山通運	38,100	5,700.00	217,170,000
三菱総合研究所	24,900	4,715.00	117,403,500
コムチュア	88,100	1,490.00	131,269,000
くふうカンパニーホールディングス	165,600	156.00	25,833,600
都築電気	49,100	3,640.00	178,724,000
シーイーシー	38,500	1,957.00	75,344,500
キヤノンマーケティングジャパン	13,300	6,923.00	92,075,900
阪和興業	6,300	7,900.00	49,770,000
トラスコ中山	60,900	2,343.00	142,688,700
大黒天物産	35,300	4,865.00	171,734,500
エターナルホスピタリティグループ	26,800	3,430.00	91,924,000
サイゼリヤ	15,400	6,800.00	104,720,000
ユナイテッドアローズ	54,400	2,518.00	136,979,200
薬王堂ホールディングス	52,600	1,971.00	103,674,600
西日本フィナンシャルホールディングス	122,800	3,955.00	485,674,000
大垣共立銀行	45,100	6,340.00	285,934,000
ほくほくフィナンシャルグループ	37,600	5,921.00	222,629,600
スター・マイカ・ホールディングス	63,900	1,661.00	106,137,900
ロードスターキャピタル	43,700	3,020.00	131,974,000
トーセイ	126,700	1,566.00	198,412,200
コシダカホールディングス	63,000	1,082.00	68,166,000
学情	21,600	1,643.00	35,488,800
カカクコム	36,800	1,981.00	72,900,800
イオンファンタジー	39,400	2,395.00	94,363,000
サイバーエージェント	128,200	1,371.50	175,826,300
チャーム・ケア・コーポレーション	39,800	1,328.00	52,854,400
LITALICO	159,100	1,321.00	210,171,100
リログループ	99,300	1,961.50	194,776,950
カナモト	46,300	4,395.00	203,488,500
トランス・コスモス	43,900	3,945.00	173,185,500
丹青社	89,400	1,521.00	135,977,400
合 計	3,655,100		9,501,147,950

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。