有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 3月25日現在	2026年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	343,741,408	243,111,388
株式	25,962,852,650	27,827,669,200
未収入金	121,513,137	-
未収配当金	24,690,000	12,306,600
未収利息	4,570	4,928
流動資産合計	26,452,801,765	28,083,092,116
資産合計	26,452,801,765	28,083,092,116
負債の部
流動負債
未払解約金	91,482,606	30,879,104
流動負債合計	91,482,606	30,879,104
負債合計	91,482,606	30,879,104
純資産の部
元本等
元本	5,356,858,639	4,247,259,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,004,460,520	23,804,953,228
元本等合計	26,361,319,159	28,052,213,012
純資産合計	26,361,319,159	28,052,213,012
負債純資産合計	26,452,801,765	28,083,092,116

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 3月25日現在	2026年 3月25日現在
1.	期首	2024年 3月26日	2025年 3月26日
	期首元本額	6,105,575,075円	5,356,858,639円
	期首からの追加設定元本額	1,013,517,043円	265,406,663円
	期首からの一部解約元本額	1,762,233,479円	1,375,005,518円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,578,348,639円	2,028,984,357円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	52,870,527円	32,975,295円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	73,323,603円	47,423,859円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	855,747,132円	645,586,182円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	325,717,165円	233,586,456円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	381,999,434円	292,193,005円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	38,094,696円	28,101,111円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	105,584,317円	88,664,278円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	156,225,539円	128,957,972円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	352,562,020円	320,691,733円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	436,385,567円	400,095,536円
	計	5,356,858,639円	4,247,259,784円
2.	受益権の総数	5,356,858,639口	4,247,259,784口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 3月25日現在	2026年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	875,492,967
合計	875,492,967

(2026年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,581,525,292
合計	5,581,525,292

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 3月25日現在		2026年 3月25日現在
1口当たり純資産額	4.9210円	1口当たり純資産額	6.6048円
(1万口当たり純資産額)	(49,210円)	(1万口当たり純資産額)	(66,048円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	26,200	4,444.00	116,432,800
大林組	103,500	3,913.00	404,995,500
鹿島建設	37,900	6,132.00	232,402,800
きんでん	23,700	7,421.00	175,877,700
味の素	96,900	4,481.00	434,208,900
旭化成	166,100	1,557.50	258,700,750
信越化学工業	102,400	6,294.00	644,505,600
日本酸素ホールディングス	42,400	5,955.00	252,492,000
花王	59,500	6,059.00	360,510,500
武田薬品工業	71,700	5,820.00	417,294,000
塩野義製薬	104,800	3,441.00	360,616,800
中外製薬	13,100	8,462.00	110,852,200
第一三共	65,600	2,974.00	195,094,400
コスモエネルギーホールディングス	25,400	4,494.00	114,147,600
MARUWA	1,900	59,600.00	113,240,000
大和工業	11,900	12,385.00	147,381,500
JX金属	50,300	3,800.00	191,140,000
住友電気工業	78,700	10,210.00	803,527,000
ディスコ	6,400	67,980.00	435,072,000
クボタ	178,900	2,535.00	453,511,500
荏原製作所	46,200	4,848.00	223,977,600
セガサミーホールディングス	40,800	2,461.50	100,429,200
ホシザキ	33,700	5,060.00	170,522,000
三菱重工業	53,000	4,547.00	240,991,000
IHI	103,000	3,510.00	361,530,000
キオクシアホールディングス	8,400	22,445.00	188,538,000
日立製作所	186,900	4,881.00	912,258,900
三菱電機	28,500	5,539.00	157,861,500
富士電機	28,200	11,395.00	321,339,000
富士通	144,000	3,351.00	482,544,000
パナソニック ホールディングス	224,200	2,630.00	589,646,000
ソニーグループ	341,200	3,266.00	1,114,359,200
アズビル	141,300	1,400.00	197,820,000
アドバンテスト	26,600	23,425.00	623,105,000
キーエンス	9,200	58,010.00	533,692,000
レーザーテック	4,600	33,410.00	153,686,000
東京エレクトロン	22,500	40,360.00	908,100,000
デンソー	56,200	1,921.50	107,988,300
トヨタ自動車	303,600	3,338.00	1,013,416,800
スズキ	238,500	1,943.00	463,405,500
テルモ	107,600	2,094.50	225,368,200
HOYA	28,000	28,420.00	795,760,000
アシックス	59,500	4,330.00	257,635,000
任天堂	43,000	8,980.00	386,140,000
大阪瓦斯	49,500	6,404.00	316,998,000
小田急電鉄	105,500	1,644.00	173,442,000
東日本旅客鉄道	15,400	3,635.00	55,979,000
東海旅客鉄道	86,100	4,274.00	367,991,400
NTT	4,335,600	157.50	682,857,000
ソフトバンクグループ	122,200	3,809.00	465,459,800
伊藤忠商事	521,200	2,078.50	1,083,314,200
三井物産	191,800	6,253.00	1,199,325,400
ミスミグループ本社	135,300	2,823.00	381,951,900
ゼンショーホールディングス	22,000	9,451.00	207,922,000
丸井グループ	35,700	3,106.00	110,884,200
ファーストリテイリング	5,200	62,400.00	324,480,000
楽天銀行	28,400	6,236.00	177,102,400
ゆうちょ銀行	179,100	2,645.00	473,719,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	656,100	2,718.50	1,783,607,850
三井住友フィナンシャルグループ	167,500	5,311.00	889,592,500
SBIホールディングス	77,600	2,993.50	232,295,600
東京海上ホールディングス	92,600	7,857.00	727,558,200
T&Dホールディングス	102,700	3,968.00	407,513,600
三井不動産	67,700	1,753.00	118,678,100
住友不動産	106,600	4,627.00	493,238,200
リクルートホールディングス	62,600	6,416.00	401,641,600
合 計	10,712,400		27,827,669,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。