年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,521,129 | 19,500,005 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,160,154 | 1,322,332,330 |
| 未収入金 | － | 11,183,508 |
| 流動資産合計 | 1,090,681,283 | 1,353,015,843 |
| 資産合計 | 1,090,681,283 | 1,353,015,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 11,503,514 |
| 未払解約金 | 149,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 273,454 | 334,684 |
| 未払委託者報酬 | 6,837,848 | 8,368,590 |
| その他未払費用 | 38,228 | 46,808 |
| 流動負債合計 | 7,299,529 | 20,253,596 |
| 負債合計 | 7,299,529 | 20,253,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,089,852,511 | 1,150,351,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,470,757 | 182,410,779 |
| （分配準備積立金） | 108,099,016 | 106,550,189 |
| 元本等合計 | 1,083,381,754 | 1,332,762,247 |
| 純資産合計 | 1,083,381,754 | 1,332,762,247 |
| 負債純資産合計 | 1,090,681,283 | 1,353,015,843 |
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