年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,500,005 | 49,373,502 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,332,330 | 1,322,849,992 |
| 未収入金 | 11,183,508 | 18,368,151 |
| 未収利息 | － | 102 |
| 流動資産合計 | 1,353,015,843 | 1,390,591,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,353,015,843 | 1,390,591,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,503,514 | 12,210,892 |
| 未払解約金 | － | 5,412,223 |
| 未払受託者報酬 | 334,684 | 355,499 |
| 未払委託者報酬 | 8,368,590 | 8,888,905 |
| その他未払費用 | 46,808 | 49,719 |
| 流動負債合計 | 20,253,596 | 26,917,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,253,596 | 26,917,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,351,468 | 1,221,089,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 182,410,779 | 142,585,258 |
| （分配準備積立金） | 106,550,189 | 93,119,086 |
| 元本等合計 | 1,332,762,247 | 1,363,674,509 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,332,762,247 | 1,363,674,509 |
| 負債純資産合計 | 1,353,015,843 | 1,390,591,747 |
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