有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月26日-平成23年3月25日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月26日-平成23年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 19,500,005 | 49,373,502 |
親投資信託受益証券 | 1,322,332,330 | 1,322,849,992 |
未収入金 | 11,183,508 | 18,368,151 |
未収利息 | - | 102 |
流動資産合計 | 1,353,015,843 | 1,390,591,747 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,353,015,843 | 1,390,591,747 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 11,503,514 | 12,210,892 |
未払解約金 | - | 5,412,223 |
未払受託者報酬 | 334,684 | 355,499 |
未払委託者報酬 | 8,368,590 | 8,888,905 |
その他未払費用 | 46,808 | 49,719 |
流動負債合計 | 20,253,596 | 26,917,238 |
固定負債 | | |
負債合計 | 20,253,596 | 26,917,238 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,150,351,468 | 1,221,089,251 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,410,779 | 142,585,258 |
(分配準備積立金) | 106,550,189 | 93,119,086 |
元本等合計 | 1,332,762,247 | 1,363,674,509 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,332,762,247 | 1,363,674,509 |
負債純資産合計 | 1,353,015,843 | 1,390,591,747 |